海安市第三实验幼儿园2018年决算公开
海安市第三实验幼儿园
2018年度部门决算公开
目 录
第一部分部门概况
主要职能
部门机构设置及决算单位构成情况
2018年度主要工作完成情况
第二部分 2018年度部门决算表
收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
财政拨款支出决算表
财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
机关运行经费支出决算表
政府采购支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
海安市第三实验幼儿园的主要职能是依法办园，规范实施3-6岁幼儿的保教工作，确保师生素质全面发展。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括园长室、会计室、安保室、家长学校。本部门无下属单位。
2. 从决算单位构成看，纳入海安市第三实验幼儿园2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：海安市第三实验幼儿园。
三、2018年度主要工作完成情况
在日常财务工作中，我们按照《会计法》、新事业单位财务制度和财政国库集中支付办法及有关财务制度的要求，严格执行相关法规和制度。努力学习、提高运用财务软件操作的能力，进一步加强部门预算和会计基础工作，认真执行县财政的票据管理办法。结合我园资金相对比较紧张的实际情况下，加强成本核算，完善内部财务管理制度，认真执行四不直接分管的制度，认真执行财经纪律，管好、用好资金，积极多渠道向县财政争取财政资金补助，努力提高资金的运转效率。另一方面积极加强支出控制，认真做好部门预算工作，严格按部门预算的要求做到收入有计划，支出有预算，积极配合政府采购中心做好设备、玩具等各种物资的采购工作，如实按照报批的金额和用途使用，并严格执行有关开支的报销标准。及时对本园的财务状况作出适当的分析和预测，提出合理化建议。增强财务收支的透明度，努力完善财务制度。
第二部分 海安市第三实验幼儿园2018年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
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| 公开01表 | ||
部门名称：海安市第三实验幼儿园 |
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| 金额单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 决算数 | 按功能分类 | 决算数 | 按支出性质 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 531.52 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 一、基本支出 | 456.89 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 二、项目支出 | 69.57 |
二、上级补助收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 0.00 |
三、事业收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | 四、经营支出 | 0.00 |
四、经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 463.68 | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
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六、其他收入 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 28.32 |
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| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 |
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| 十、节能环保支出 | 0.00 |
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| 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
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| 十二、农林水支出 | 0.00 |
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| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
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| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
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| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
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| 十六、金融支出 | 0.00 |
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| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
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| 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 |
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| 十九、住房保障支出 | 34.46 |
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| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
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| 二十一、其他支出 | 0.00 |
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| 二十二、债务还本支出 | 0.00 |
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| 二十三、债务付息支出 | 0.00 |
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本年收入合计 | 531.52 | 本年支出合计 | 526.46 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 | ||
年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 5.06 | ||
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总计 | 531.52 | 总计 | 531.52 | ||
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| 公开02表 | |
部门名称：海安市第三实验幼儿园 |
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| 金额单位：万元 | |||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | 531.52 | 531.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 468.74 | 468.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 5.06 | 5.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20501 | 教育管理事务 | 5.06 | 5.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050102 | 一般行政管理事务 | 463.68 | 463.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 463.68 | 463.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050201 | 学前教育 | 28.32 | 28.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 28.32 | 28.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 20.17 | 20.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 8.15 | 8.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出★ | 34.46 | 34.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 34.46 | 34.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 19.36 | 19.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 15.10 | 15.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210202 | 提租补贴 | 531.52 | 531.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项 |
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| 公开03表 |
部门名称：海安市第三实验幼儿园 |
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| 金额单位：万元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
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205 | 合计 | 526.46 | 456.89 | 69.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 教育支出 | 463.68 | 394.11 | 69.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050201 | 普通教育 | 463.68 | 394.11 | 69.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 学前教育 | 463.68 | 394.11 | 69.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 社会保障和就业支出 | 28.32 | 28.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 行政事业单位离退休 | 28.32 | 28.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 20.17 | 20.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 机关事业单位职业年金缴费支出★ | 8.15 | 8.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房保障支出 | 34.46 | 34.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房改革支出 | 34.46 | 34.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210202 | 住房公积金 | 19.36 | 19.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 |
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| 公开04表 |
部门名称：海安市第三实验幼儿园 |
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| 金额单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 决算数 | 按功能分类 | 决算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 531.52 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 五、教育支出 | 463.68 | 463.68 | 0.00 |
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| 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 28.32 | 28.32 | 0.00 |
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| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 34.46 | 34.46 | 0.00 |
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| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 二十一、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 二十二、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 二十三、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 531.52 | 本年支出合计 | 526.46 | 526.46 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
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一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 5.06 | 5.06 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 基本支出结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 项目支出结转和结余 | 5.06 | 5.06 | 0.00 |
总计 |
| 总计 | 531.52 | 531.52 | 0.00 |
财政拨款支出决算表（功能科目） | ||||
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| 公开05表 |
部门名称：海安市第三实验幼儿园 |
| 金额单位：万元 | ||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
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栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 526.46 | 456.89 | 69.57 | |
205 | 教育支出 | 463.68 | 394.11 | 69.57 |
20502 | 普通教育 | 463.68 | 394.11 | 69.57 |
2050201 | 学前教育 | 463.68 | 394.11 | 69.57 |
208 | 社会保障和就业支出 | 28.32 | 28.32 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 28.32 | 28.32 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 20.17 | 20.17 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出★ | 8.15 | 8.15 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 34.46 | 34.46 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 34.46 | 34.46 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 19.36 | 19.36 | 0.00 |
2210202 | 提租补贴 | 15.10 | 15.10 | 0.00 |
注：1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 | ||||
财政拨款基本支出决算表（经济科目） | ||||
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| 公开06表 |
部门名称：海安市第三实验幼儿园 |
| 金额单位：万元 | ||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
合计 | 456.89 | 210.56 | 246.33 | |
301 | 工资福利支出 | 209.44 | 209.44 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 47.05 | 47.05 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 58.17 | 58.17 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 15.28 | 15.28 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 7.35 | 7.35 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 20.17 | 20.17 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 8.15 | 8.15 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.87 | 8.87 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 9.93 | 9.93 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 19.36 | 19.36 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 15.10 | 15.10 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 246.33 | 0.00 | 246.33 |
30201 | 办公费 | 8.57 | 8.57 | 0.00 |
30202 | 印刷费 | 0.23 | 0.23 | 0.00 |
30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30205 | 水费 | 1.31 | 1.31 | 0.00 |
30206 | 电费 | 2.01 | 2.01 | 0.00 |
30207 | 邮电费 | 0.34 | 0.34 | 0.00 |
30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30209 | 物业管理费 | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
30211 | 差旅费 | 0.86 | 0.86 | 0.00 |
30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30213 | 维修（护）费 | 3.89 | 3.89 | 0.00 |
30214 | 租赁费 | 6.76 | 6.76 | 0.00 |
30215 | 会议费 | 0.32 | 0.32 | 0.00 |
30216 | 培训费 | 1.84 | 1.84 | 0.00 |
30217 | 公务接待费 | 0.25 | 0.25 | 0.00 |
30218 | 专用材料费 | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30225 | 专用燃料费 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 208.10 | 208.10 | 0.00 |
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 2.21 | 2.21 | 0.00 |
30229 | 福利费 | 0.17 | 0.17 | 0.00 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 5.62 | 5.62 | 0.00 |
30201 | 办公费 | 8.57 | 8.57 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.12 | 1.12 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.96 | 0.96 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.16 | 0.16 | 0.00 |
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 1.12 | 1.12 | 0.00 |
310 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 | ||||
一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目） | ||||
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| 公开07表 |
部门名称：海安市第三实验幼儿园 |
| 金额单位：万元 | ||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 526.46 | 456.89 | 69.57 | |
205 | 教育支出 | 463.68 | 394.11 | 69.57 |
20502 | 普通教育 | 463.68 | 394.11 | 69.57 |
2050201 | 学前教育 | 463.68 | 394.11 | 69.57 |
208 | 社会保障和就业支出 | 28.32 | 28.32 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 28.32 | 28.32 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 20.17 | 20.17 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出★ | 8.15 | 8.15 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 34.46 | 34.46 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 34.46 | 34.46 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 19.36 | 19.36 | 0.00 |
2210202 | 提租补贴 | 15.10 | 15.10 | 0.00 |
注：1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目） | ||||
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| 公开08表 |
部门名称：海安市第三实验幼儿园 |
| 金额单位：万元 | ||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
合计 | 456.89 | 210.56 | 246.33 | |
301 | 工资福利支出 | 209.44 | 209.44 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 47.05 | 47.05 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 58.17 | 58.17 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 15.28 | 15.28 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 7.35 | 7.35 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 20.17 | 20.17 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 8.15 | 8.15 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.87 | 8.87 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 9.93 | 9.93 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 19.36 | 19.36 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 15.10 | 15.10 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 246.33 | 0.00 | 246.33 |
30201 | 办公费 | 8.57 | 0.00 | 8.57 |
30202 | 印刷费 | 0.22 | 0.00 | 0.22 |
30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30205 | 水费 | 1.31 | 0.00 | 1.31 |
30206 | 电费 | 2.01 | 0.00 | 2.01 |
30207 | 邮电费 | 0.33 | 0.00 | 0.33 |
30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30209 | 物业管理费 | 0.12 | 0.00 | 0.12 |
30211 | 差旅费 | 0.86 | 0.00 | 0.86 |
30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30213 | 维修（护）费 | 3.89 | 0.00 | 3.89 |
30214 | 租赁费 | 6.76 | 0.00 | 6.76 |
30215 | 会议费 | 0.32 | 0.00 | 0.32 |
30216 | 培训费 | 1.84 | 0.00 | 1.84 |
30217 | 公务接待费 | 0.25 | 0.00 | 0.25 |
30218 | 专用材料费 | 1.22 | 0.00 | 1.22 |
30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30225 | 专用燃料费 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
30226 | 劳务费 | 208.10 | 0.00 | 208.10 |
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 2.21 | 0.00 | 2.21 |
30229 | 福利费 | 0.17 | 0.00 | 0.17 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 5.62 | 0.00 | 5.62 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.12 | 1.12 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.96 | 0.96 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
310 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||
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| 公开09表 |
部门名称：海安市第三实验幼儿园 |
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| 金额单位：万元 | |||
“三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||
“三公”经费 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||
0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.32 | 1.84 |
相关统计数： |
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项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 |
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因公出国（境）团组数(个) | 0 | 因公出国（境）人次数(人) | 0 |
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公务用车购置数(辆) | 0 | 公务用车保有量(辆) | 0 |
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国内公务接待批次(个) | 2 | 国内公务接待人次(人) | 20 |
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国（境）外公务接待批次(个) | 0 | 国（境）外公务接待人次(人) | 0 |
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召开会议次数(个) | 24 | 参加会议人次(人) | 46 |
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组织培训次数(个) | 45 | 参加培训人次(人) | 462 |
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注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。 |
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| 公开10表 |
部门名称：海安市第三实验幼儿园 |
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| 金额单位：万元 | |||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 |
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| 1 | 2 | 3 |
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合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。 3.我单位2017年无政府性基金拨款，故此表无数据。 |
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| 公开11表 |
部门名称：海安市第三实验幼儿园 | 金额单位：万元 | |
项 目 | 机关运行经费支出决算 | |
科目编码 | 科目名称 | |
合计 | 0 | |
302 | 商品和服务支出 |
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30201 | 办公费 |
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30202 | 印刷费 |
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30203 | 咨询费 |
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30204 | 手续费 |
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30205 | 水费 |
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30206 | 电费 |
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注：1.“机关运行经费” 指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 3.我单位不属于行政单位或参公管理单位，故此表无数据。
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政府采购支出决算表 | |||
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| 公开12表 |
部门名称：海安市第三实验幼儿园 |
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| 单位：万元 |
采购品目大类 | 采购决算 | ||
总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | |
合计 | 0 |
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一、货物 |
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二、工程 |
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三、服务 |
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注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。
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第三部分 2018年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
海安市第三实验幼儿园2018年度收入、支出总计 531.52万元，与上年相比收、支总计各增加 61.80 万元，增长 13.16 %。其中：
（一）收入总计 531.52 万元。包括：
1．财政拨款收入 531.52 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加 74.01 万元，增长 16.18 %。主要原因是人员经费和社保经费的持续增长。
2．上级补助收入 0 万元，为海安市第三实验幼儿园收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是上年也未取得该项收入。
3．事业收入 0 万元，为海安市第三实验幼儿园开展学前教育业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比减少 12.21 万元，减少 100 %。主要原因是我园原先作为事业收入的保育教育费现全部纳入预算管理。
4．经营收入 0 万元，为海安市第三实验幼儿园在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是幼儿园无经营收入。
5．附属单位上缴收入 0 万元，为海安市第三实验幼儿园附属独立按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是幼儿园无附属单位。
6．其他收入 0 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是幼儿园无其他收入。
7．用事业基金弥补收支差额 0 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为海安市第三实验幼儿园使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。
8．年初结转和结余 0 万元，主要为海安市第三实验幼儿园上年结转本年使用的结余等资金。
（二）支出总计 526.46 万元。包括：
1．教育支出（类）普通教育支出（款）学前教育支出（项）支出 463.68 万元，主要用于人员经费支出、公用经费支出、项目经费支出。与上年相比增加 21.94 万元，增长 4.97 %。主要原因是单位人数增加和人员、社保经费的正常增长。
2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）20.17万元，与上年相比增加 6.58万元，增长 51.43 %。主要原因是单位人数增加和人员、社保经费的正常增长。
3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.15万元，该项今年按政府收支分类科目单独设立，与上年无法比较。
4．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）19.36万元，与上年相比增加 6.54万元，增长 51.01%。主要原因是单位人数增加和人员、社保经费的正常增长。
5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）15.10万元，与上年相比增加 13.27万元，增长 725.14%。主要原因是单位人数增加和人员、社保经费的正常增长。
二、收入决算情况说明
海安市第三实验幼儿园本年收入合计 531.52 万元，其中：财政拨款收入531.52 万元，占100 %；上级补助收入 0 万元，占0 %；事业收入0 万元，占 0 %；经营收入0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。
三、支出决算情况说明
海安市第三实验幼儿园本年支出合计 526.46 万元，其中：基本支出 456.89 万元，占 86.79 %；项目支出 69.57 万元，占 13.21 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
海安市第三实验幼儿园2018年度财政拨款收入总决算 531.52万元、支出总决算526.46万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加74.01万元，增长16.18%，财政拨款支出总计增加68.95万元，增长15.07%。主要原因是人员经费和社保经费的持续增长。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。海安市第三实验幼儿园2018年财政拨款支出 526.46 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 68.95 万元，增长 15.07 %。主要原因是人员经费和社保经费的持续增长。
海安市第三实验幼儿园2018年度财政拨款支出年初预算为 450.91 万元，支出决算为 526.46 万元，完成年初预算的 116.76 %。决算数大于年初预算的主要原因是人员经费和社保经费的持续增长。其中：
（一）教育支出（类）
1．普通教育（款）学前教育（项）463.68万元，主要用于幼儿园的人员经费以及日常运转经费。与上年相比增加 21.94万元，增长4.97 %。主要原因是人员经费和社保经费的增长。
（二）社会保障和就业支出（类）
1．行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）20.17万元，主要用于幼儿园的社保经费。与上年相比增加6.85万元，增长51.43%。主要原因是人员经费和社保经费的增长。
2．行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.15万元，主要用于幼儿园的社保经费。2017年年终决算机关事业单位职业年金缴费支出未单列，与上年无法同口径比较。
（三）住房保障支出（类）
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）19.36万元，主要用于幼儿园教职工的住房公积金。与上年相比增加6.54万元，增长51.01%。主要原因是人员经费和社保经费的增长。
2．住房改革支出（款）提租补贴（项）15.10万元，主要用于幼儿园在职、退休人员的房租补贴。与上年相比增加13.27万元，增长725.14%。主要原因是人员经费和社保经费的增长。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
海安市第三实验幼儿园2018年度财政拨款基本支出 万元，其中：
（一）人员经费 210.56 万元。主要包括：基本工资47.05万元、津贴补贴58.17万元、奖金15.28万元、机关事业单位基本养老保险费20.17万元、职业年金缴费8.15万元、职工基本医疗保险缴费8.87万元伙食补助费7.35万元、其他社会保障缴费9.93万元、住房公积金19.36万元、其他工资福利支出15.10万元、奖励金0.01万元、医疗费补助0.96万元、其他对个人和家庭的补助支出0.16万元。
（二）公用经费 246.33 万元。主要包括：办公费8.57万元、印刷费0.23万元、水费1.31万元、电费2.01万元、邮电费0.34万元、物业管理费0.12万元、差旅费0.86万元、维修（护）费3.89万元、租赁费6.76万元、会议费0.32万元、培训费1.84万元、公务接待费0.25万元、专用材料费1.23万元、专用燃料费2.50万元、劳务费208.1万元、工会经费2.21万元、福利费0.17万元、其他商品和服务支出5.62万元。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。海安市第三实验幼儿园2018年一般公共预算财政拨款支出 526.46 万元，与上年相比增加 68.95 万元，增长 15.07 %。主要原因是人员经费和社保经费的持续增长。海安市第三实验幼儿园2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 450.91万元，支出决算为 526.46 万元，完成年初预算的116.76 %。决算数大于年初预算的主要原因是人员经费和社保经费的持续增长。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
海安市第三实验幼儿园2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 456.89 万元，其中：
（一）人员经费 210.56 万元。主要包括：基本工资47.05万元、津贴补贴58.17万元、奖金15.28万元、机关事业单位基本养老保险费20.17万元、职业年金缴费8.15万元、职工基本医疗保险缴费8.87万元伙食补助费7.35万元、其他社会保障缴费9.93万元、住房公积金19.36万元、其他工资福利支出15.10万元、奖励金0.01万元、医疗费补助0.96万元、其他对个人和家庭的补助支出0.16万元。
（二）公用经费 246.33 万元。主要包括：办公费8.57万元、印刷费0.23万元、水费1.31万元、电费2.01万元、邮电费0.34万元、物业管理费0.12万元、差旅费0.86万元、维修（护）费3.89万元、租赁费6.76万元、会议费0.32万元、培训费1.84万元、公务接待费0.25万元、专用材料费1.23万元、专用燃料费2.50万元、劳务费208.1万元、工会经费2.21万元、福利费0.17万元。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
海安市第三实验幼儿园2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 0.25 万元，占“三公”经费的 100 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加（减少） 0 万元，主要原因为2018年未安排人员出国；决算数小于预算数的主要原因压减三公经费支出。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
2．公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加（减少） 0 万元，主要原因为2018年无公务用车购置费。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆。
（2）公务用车运行维护费决算支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加（减少） 0 万元，主要原因为2018年无公务用车运行维护费；决算数小于预算数的主要原因压减三公经费支出。公务用车运行维护费主要用于公务用车日常运行维护及保养。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。
3．公务接待费 0.25 万元，完成预算的 50 %，比上年决算减少 0.11 万元，主要原因为接待人次减少；决算数小于预算数的主要原因压减三公经费的支出。其中：国内公务接待支出 0.25 万元，接待 2 批次， 20人次，主要为接待市优质园指导专家；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次， 0 人次。
海安市第三实验幼儿园2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0.32 万元，完成预算的 40 %，比上年决算减少 0.40 万元，主要原因为两年会议次数、人数基本持平；决算数小于预算数的主要原因适当压减部分会议支出。2018 年度全年召开会议 24 个，参加会议 46人次。主要为召开专家讲座会议。
海安市第三实验幼儿园2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 1.84 万元，完成预算的 46 %，比上年决算减少 1.42 万元，主要原因为2018年外出培训人数略有减少；决算数小于预算数的主要原因适当压减培训支出。2018年度全年组织培训 45 个，组织培训 462 人次。主要为培训师资业务。
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
海安市第三实验幼儿园2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 0 万元，本年支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。
十一、机关运行经费支出决算情况说明
2018年本部门机关运行经费支出 0 万元，比2017年增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0 %。主要原因是幼儿园非机关，无机关运行经费。
十二、政府采购支出决算情况说明
2018年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。
十三、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）,单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、预算绩效评价工作开展情况
本部门2018年度共 0 个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计 0 万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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