海安市第三实验幼儿园2017年度部门决算公开
海安市第三实验幼儿园2017年度
部门决算公开
目 录
第一部分 部门概况
- 主要职能
二、部门机构设置及决算单位构成情况
三、2017年度主要工作完成情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
- 收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
- 财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
海安市第三实验幼儿园的主要职能是依法办园，规范实施3-6岁幼儿的保教工作，确保师生素质全面发展。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括园长室、会计室、安保室、家长学校。本部门无下属单位。
2. 从决算单位构成看，纳入海安市第三实验幼儿园2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：海安市第三实验幼儿园。
三、2017年度主要工作完成情况
在日常财务工作中，我们按照《会计法》、新事业单位财务制度和财政国库集中支付办法及有关财务制度的要求，严格执行相关法规和制度。努力学习、提高运用财务软件操作的能力，进一步加强部门预算和会计基础工作，认真执行县财政的票据管理办法。结合我园资金相对比较紧张的实际情况下，加强成本核算，完善内部财务管理制度，认真执行四不直接分管的制度，认真执行财经纪律，管好、用好资金，积极多渠道向县财政争取财政资金补助，努力提高资金的运转效率。另一方面积极加强支出控制，认真做好部门预算工作，严格按部门预算的要求做到收入有计划，支出有预算，积极配合政府采购中心做好设备、玩具等各种物资的采购工作，如实按照报批的金额和用途使用，并严格执行有关开支的报销标准。及时对本园的财务状况作出适当的分析和预测，提出合理化建议。增强财务收支的透明度，努力完善财务制度。
第二部分 海安市第三实验幼儿园2017年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
|
|
| 公开01表 | ||
部门名称：海安市第三实验幼儿园 |
|
| 金额单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 决算数 | 按功能分类 | 决算数 | 按支出性质 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 457.51 | 一、一般公共服务支出 |
| 一、基本支出 | 436.05 |
其中：政府性基金预算财政拨款 |
| 二、外交支出 |
| 二、项目支出 | 33.67 |
二、上级补助收入 |
| 三、国防支出 |
| 三、上缴上级支出 |
|
三、事业收入 | 12.21 | 四、公共安全支出 |
| 四、经营支出 |
|
四、经营收入 |
| 五、教育支出 | 441.76 | 五、对附属单位补助支出 |
|
五、附属单位上缴收入 |
| 六、科学技术支出 |
|
|
|
六、其他收入 |
| 七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
| 八、社会保障和就业支出 | 13.32 |
|
|
|
| 九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
| 十、节能环保支出 |
|
|
|
|
| 十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
| 十二、农林水支出 |
|
|
|
|
| 十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
| 十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
| 十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
| 十六、金融支出 |
|
|
|
|
| 十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
| 十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
| 十九、住房保障支出 | 14.64 |
|
|
|
| 二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
| 二十一、其他支出 |
|
|
|
|
| 二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
| 二十三、债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 | 469.72 | 本年支出合计 | 469.72 | ||
用事业基金弥补收支差额 |
| 结余分配 |
| ||
年初结转和结余 |
| 年末结转和结余 |
| ||
|
|
|
| ||
总计 | 469.72 | 总计 | 469.72 | ||
收入决算表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
| 公开02表 | |
部门名称：海安市第三实验幼儿园 |
|
|
|
|
| 金额单位：万元 | ||
项目 | 本年收入 合计 | 财政拨款 收入 | 上级补助 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
合计 | 469.72 | 457.51 |
| 12.21 |
|
|
| |
205 | 教育支出 | 441.76 | 430.23 |
| 11.53 |
|
|
|
20501 | 教育管理事务 | 0.02 | 0.02 |
|
|
|
|
|
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 0.02 | 0.02 |
|
|
|
|
|
20502 | 普通教育 | 441.74 | 430.21 |
| 11.53 |
|
|
|
2050201 | 学前教育 | 441.74 | 430.21 |
| 11.53 |
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 13.32 | 13.32 |
|
|
|
|
|
20805 | 行政事业单位离退休 | 13.32 | 13.32 |
|
|
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 13.32 | 13.32 |
|
|
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 14.64 | 13.96 |
| 0.68 |
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 14.64 | 13.96 |
| 0.68 |
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 12.81 | 12.13 |
| 0.68 |
|
|
|
2210202 | 提租补贴 | 1.83 | 1.83 |
|
|
|
|
|
注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项 |
|
|
|
|
|
| ||
支出决算表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
| 公开03表 |
部门名称：海安市第三实验幼儿园 |
|
|
| 金额单位：万元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
|
|
|
|
| 合计 | 469.72 | 436.05 | 33.67 |
|
|
|
205 | 教育支出 | 441.76 | 408.09 | 33.67 |
|
|
|
20501 | 教育管理事务 | 0.02 | 0.02 |
|
|
|
|
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 0.02 | 0.02 |
|
|
|
|
20502 | 普通教育 | 441.74 | 408.07 | 33.67 |
|
|
|
2050201 | 学前教育 | 441.74 | 408.07 | 33.67 |
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 13.32 | 13.32 |
|
|
|
|
20805 | 行政事业单位离退休 | 13.32 | 13.32 |
|
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 13.32 | 13.32 |
|
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 14.64 | 14.64 |
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 14.64 | 14.64 |
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 12.81 | 12.81 |
|
|
|
|
2210202 | 提租补贴 | 1.83 | 1.83 |
|
|
|
|
注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 |
|
|
|
|
| ||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||
|
|
|
|
| 公开04表 |
部门名称：海安市第三实验幼儿园 |
|
|
| 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 决算数 | 按功能分类 | 决算数 | ||
小计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预算 财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 457.51 | 一、一般公共服务支出 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
| 二、外交支出 |
|
|
|
|
| 三、国防支出 |
|
|
|
|
| 四、公共安全支出 |
|
|
|
|
| 五、教育支出 | 430.23 | 430.23 |
|
|
| 六、科学技术支出 |
|
|
|
|
| 七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
| 八、社会保障和就业支出 | 13.32 | 13.32 |
|
|
| 九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
| 十、节能环保支出 |
|
|
|
|
| 十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
| 十二、农林水支出 |
|
|
|
|
| 十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
| 十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
| 十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
| 十六、金融支出 |
|
|
|
|
| 十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
| 十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
| 十九、住房保障支出 | 13.96 | 13.96 |
|
|
| 二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
| 二十一、其他支出 |
|
|
|
|
| 二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
| 二十三、债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 | 457.51 | 本年支出合计 | 457.51 | 457.51 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
| 年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 | 457.51 | 总计 | 457.51 | 457.51 |
|
财政拨款支出决算表（功能科目） | ||||
|
|
|
| 公开05表 |
部门名称：海安市第三实验幼儿园 |
|
| 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
|
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 457.51 | 424.66 | 32.85 | |
205 | 教育支出 | 430.23 | 397.38 | 32.85 |
20501 | 教育管理事务 | 0.02 | 0.02 |
|
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 0.02 | 0.02 |
|
20502 | 普通教育 | 430.21 | 397.36 | 32.85 |
2050201 | 学前教育 | 430.21 | 397.36 | 32.85 |
208 | 社会保障和就业支出 | 13.32 | 13.32 |
|
20805 | 行政事业单位离退休 | 13.32 | 13.32 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 13.32 | 13.32 |
|
221 | 住房保障支出 | 13.96 | 13.96 |
|
22102 | 住房改革支出 | 13.96 | 13.96 |
|
2210201 | 住房公积金 | 12.13 | 12.13 |
|
2210202 | 提租补贴 | 1.83 | 1.83 |
|
注：1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 | ||||
财政拨款基本支出决算表（经济科目） | ||||
|
|
|
| 公开06表 |
部门名称：海安市第三实验幼儿园 |
|
| 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
合计 | 424.66 | 151.77 | 272.89 | |
301 | 工资福利支出 | 131.93 | 131.93 |
|
30101 | 基本工资 | 39.26 | 39.26 |
|
30102 | 津贴补贴 | 30.94 | 30.94 |
|
30103 | 奖金 | 0.00 | 0.00 |
|
30104 | 其他社会保障缴费 | 5.88 | 5.88 |
|
30106 | 伙食补助费 | 8.82 | 8.82 |
|
30107 | 绩效工资 | 33.71 | 33.71 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴纳 | 13.32 | 13.32 |
|
30109 | 职业年金缴纳 | 0.00 | 0.00 |
|
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 |
|
302 | 商品和服务支出 | 272.89 |
| 272.89 |
30201 | 办公费 | 8.08 |
| 8.08 |
30202 | 印刷费 | 2.73 |
| 2.73 |
30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 0.00 |
30204 | 手续费 | 0.00 |
| 0.00 |
30205 | 水费 | 1.26 |
| 1.26 |
30206 | 电费 | 1.75 |
| 1.75 |
30207 | 邮电费 | 0.10 |
| 0.10 |
30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 0.00 |
30209 | 物业管理费 | 0.04 |
| 0.04 |
30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 0.00 |
30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 0.00 |
30213 | 维修（护）费 | 21.17 |
| 21.17 |
30214 | 租赁费 | 7.02 |
| 7.02 |
30215 | 会议费 | 0.72 |
| 0.72 |
30216 | 培训费 | 3.26 |
| 3.26 |
30217 | 公务接待费 | 0.36 |
| 0.36 |
30218 | 专用材料费 | 2.46 |
| 2.46 |
30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 0.00 |
30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 0.00 |
30226 | 劳务费 | 216.64 |
| 216.64 |
30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 0.00 |
30228 | 工会经费 | 0.00 |
| 0.00 |
30229 | 福利费 | 1.51 |
| 1.51 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
| 0.00 |
30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
| 0.00 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 5.79 |
| 5.79 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 19.84 | 19.84 |
|
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 |
|
30302 | 退休费 | 0.00 | 0.00 |
|
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 |
|
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 |
|
30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 |
|
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 |
|
30307 | 医疗费 | 0.59 | 0.59 |
|
30308 | 助学金 | 5.25 | 5.25 |
|
30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |
|
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 0.00 |
|
30311 | 住房公积金 | 12.13 | 12.13 |
|
30312 | 提租补贴 | 1.83 | 1.83 |
|
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 |
|
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 0.00 |
|
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 0.00 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 0.00 |
|
310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 0.00 |
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 0.00 |
31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 0.00 |
31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 0.00 |
31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 0.00 |
31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 0.00 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 0.00 |
31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 0.00 |
31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 0.00 |
31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 0.00 |
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 0.00 |
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 0.00 |
31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 0.00 |
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 0.00 |
31020 | 产权参股 | 0.00 |
| 0.00 |
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 0.00 |
304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 0.00 |
30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| 0.00 |
30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| 0.00 |
30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| 0.00 |
30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 0.00 |
307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 0.00 |
30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 0.00 |
30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 0.00 |
399 | 其他支出 | 0.00 |
| 0.00 |
39906 | 赠与 | 0.00 |
| 0.00 |
注：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 | ||||
一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目） | ||||
|
|
|
| 公开07表 |
部门名称：海安市第三实验幼儿园 |
|
| 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 457.51 | 424.66 | 32.85 | |
205 | 教育支出 | 430.23 | 397.38 | 32.85 |
20501 | 教育管理事务 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 430.21 | 397.36 | 32.85 |
2050201 | 学前教育 | 430.21 | 397.36 | 32.85 |
208 | 社会保障和就业支出 | 13.32 | 13.32 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 13.32 | 13.32 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 13.32 | 13.32 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 13.96 | 13.96 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 13.96 | 13.96 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 12.13 | 12.13 | 0.00 |
2210202 | 提租补贴 | 1.83 | 1.83 | 0.00 |
注：1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目） | ||||
|
|
|
| 公开08表 |
部门名称：海安市第三实验幼儿园 | ||||
用户登录