海安县第三实验幼儿园2017年度部门预算公开

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

三、部门机构设置和所属单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分    第三实验幼儿园  2017年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 第三实验幼儿园  2017年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分　部门概况

 

一、主要职能。

海安县第三实验幼儿园的主要职能是依法办园，规范实施3-6岁幼儿的保教工作，确保师生素质全面发展。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

1.继续围绕“质量强园、特色立园、服务惠园”的办园方针，突出在日常管理中见成效，提升教育内涵。

2.重视精细化的园务管理。利用集体的智慧，进一步落实“集中决策，条线把关，快速落实”的工作原则，扎实常规管理，做实做优做新日常教学。

3.加强师资队伍建设。扎实开展新教师培训工作，强化师德修养，引领新教师善思乐学，勤钻研勇创新，不断提高自身专业水平。促进骨干教师和特色教师的培养，扎实教科研工作，发挥辐射和引领作用。

4.开展课题研究活动。围绕科研兴园的思想，以课题研究为抓手，完善园本特色课程，体现园所特色。

5.优质服务，示范引领，努力做好卫生保健工作、食品卫生安全工作、家长社区工作。

6.积极贯彻“一岗双责”工作实施方案，加强责任意识，强化安全管理，消除幼儿园不安全隐患，有效杜绝责任事故的发生。

三、部门机构设置和所属单位情况。

我园于2015年9月正式隶属于教育局下属事业单位，2016年8月更名为海安县第三实验幼儿园，县编办核定编制36名，核定园长1名，副园长2名。目前，我园在编教师仅9名，另编外教职工37名。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

收入的测算是根据初教科的规划和我园的办学规模，并结合现有的幼儿数，编制收入；支出的测算根据我园办学的规模编制相应的人员支出和日常运转支出以及其他支出，并根据测算的规模和我园目前的硬件设施需求，编制了部分项目支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分第三实验幼儿园2017年度部门预算表

表一

2017年度第三实验幼儿园部门收支预算总表

单位:万元

收入		支出
项目名称	金额	功能分类		支出用途
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	316	一、一般公共服务支出		一、基本支出	331.86
1. 一般公共预算	316	二、外交支出		二、项目支出	39.48
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费
		四、公共安全支出
		五、教育支出	371.34
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
二、财政专户管理资金		八、社会保障和就业支出
三、其他资金	55.34	九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、国土海洋气象等支出
		十八、住房保障支出
		十九、粮油物资储备支出
		二十、其他支出
当年收入小计	371.34	当年支出小计			371.34
上年结转资金
收入合计	371.34	结转下年资金			371.34

表二

2017年度 第三实验幼儿园 部门收入预算总表

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		371.34
一般公共预算资金	小计	316
	公共财政拨款（补助）资金	316
	专项收入
政府性基金	小计
财政专户管理资金	小计
	专户管理教育收费
	其他非税收入
其他资金	小计
	事业收入
	经营收入
	其他收入	55.34
	债务资金（银行贷款）
上年结转和结余资金	小计
	其中：动用上年结转和结余资金

表三

2017年度 第三实验幼儿园 部门支出预算总表

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
371.34	331.86	39.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四

2017年度 第三实验幼儿园 部门财政拨款收支预算总表

单位:万元

收入		支出
项目名称	金额	支出用途
		项目名称	金额
一、一般公共预算	316	一、基本支出	316
二、政府性基金预算		二、项目支出	0
		三、单位预留机动经费
收入合计	316	支出合计	316

 

 

 

 

 

 

 

 

表五

2017年度 第三实验幼儿园 部门财政拨款支出预算表

                                                          单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金   额
	合  计	316
205	教育支出	316
20502	普通教育	316
2050201	学前教育	316

 

 

 

 

表六

2017年度第三实验幼儿园部门财政拨款基本支出预算表

                                                           单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	276.52
30101	基本工资	25.99
30102	津贴补贴	0.19
30104	其他社会保障缴费	7.17
30107	绩效工资	41.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.92
30109	职业年金缴费
30201	办公费	18.98
30202	印刷费	5
30203	咨询费
30205	水费	1.5
30206	电费	3.5
30207	邮电费	0.5
30209	物业管理费	0.2
30211	差旅费	2
30213	维修（护）费	18
30214	租赁费	7
30215	会议费	1
30216	培训费	3
30217	公务接待费	0.7
30226	劳务费	111.91
30228	工会经费	1.29
30229	福利费	0.22
30231	公务用车运行维护费	1.8
30311	住房公积金	10.64
30312	提租补贴	1.77

 

 

 

 

表七

2017年度 第三幼儿园 部门财政拨款政府性基金

支出预算表

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金   额
	合  计	0

我单位2017年无政府性基金支出预算，故此表数据为零。

 

 

 

 

表八

2017年度 第三实验幼儿园 部门一般公共预算

支出预算表

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金   额
	合  计	316
205	教育支出	316
20502	普通教育	316
2050201	学前教育	316

 

 

表九

2017年度第三实验幼儿园 部门一般公共预算基本支出预算表

                                                           单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
	合计	276.52
30101	基本工资	25.99
30102	津贴补贴	0.19
30104	其他社会保障缴费	7.17
30107	绩效工资	41.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.92
30109	职业年金缴费
30201	办公费	18.98
30202	印刷费	5
30203	咨询费
30205	水费	1.5
30206	电费	3.5
30207	邮电费	0.5
30209	物业管理费	0.2
30211	差旅费	2
30213	维修（护）费	18
30214	租赁费	7
30215	会议费	1
30216	培训费	3
30217	公务接待费	0.7
30226	劳务费	111.91
30228	工会经费	1.29
30229	福利费	0.22
30231	公务用车运行维护费	1.8
30311	住房公积金	10.64
30312	提租补贴	1.77

 

 

 

表十

2017年度 第三实验幼儿园 部门一般公共预算机关运行经费支出预算表

                                                          单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
	合计	0

我单位不属于行政单位和参公管理的事业单位，故此表数据为零。

 

 

表十一

部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

                                                      单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车 运行维护费
6.5	0	1.8		1.8	0.7	1	3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表十二

2017年度 第三实验幼儿园 部门政府采购预算表

                                                               单位：万元

采购品目 大类	专项名称	经济科目	采购物品 名称	采购组织 形式	总计
合计					14.50
一、货物A					14.50
	电脑	办公备购置费	电脑	集中采购	3.6
	体测、训练设备	办公设备购置	打印机	集中采购	0.50
	其他照相机	专用设备购置	照相机	集中采购	0.20
	其他摄像机	专用设备购置	空调	集中采购	0.6
	学生专用活动室设备	专用设备购置	电子围栏	集中采购	2
	触屏一体机	专用设备购置	触屏一体机	集中采购	2
	校园自动化播放系统	专用设备购置	自动化播放系统	集中采购	2
	监控设备更新	专用设备购置	监控设备	集中采购	3
二、工程B
三、服务C
	健康检查服务	其他商品和服务支出	教职工体检费	部门集中采购	3

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

 

第三部分  第三实验幼儿园2017年度部门预算情况说明

 

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《海安县教育局关于2017年部门预算的批复》（海教计〔2017〕2号）填列。

第三实验幼儿园2017年度收入、支出预算总计 371.34万元，与上年相比收、支预算总计各增加（减少） 39.8 万元，增长（减少） 12 %。主要原因是增加小班幼儿人数及教职工人数。其中：

（一）收入预算总计  371.34 万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计 316 万元。

一般公共预算收入预算  316  万元，与上年相比增加 57.56  万元，增长 22.27  %。主要原因是学生数增加，纳入预算管理的保育教育费相应增加。

2．其他资金收入预算总计 55.34 万元。与上年相比减少    17.76万元，减少 24.3 %。

（二）支出预算总计 371.34  万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出 371.34 万元，主要用于人员经费和日常运转支出及部分项目支出。与上年相比增加 39.8   万元，增长（减少）  12  %。主要原因是由于幼儿数的增加相应增加了人员经费和日常运转经费。

2．公共安全（类）支出  0  万元。

3．结转下年资金预算数为  0  万元。

此外，基本支出预算数为   331.86   万元。与上年相比增加 67.13 万元，增长 25.38 %。主要原因是由于幼儿数的增加相应增加了人员经费和日常运转经费。

项目支出预算数为   39.48  万元。与上年相比减少 27.33  万元，减少 40.91 %。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《第三实验幼儿园收支预算总表》收入数一致。

第三实验幼儿园本年收入预算合计  371.34   万元，其中：

一般公共预算收入  316 万元，占   85.1   %；

政府性预算收入    0   万元，占      0     %；

财政专户管理资金   0  万元，占      0     %；

其他资金   55.34      万元，占   14.9   %；

上年结转资金  0   万元，占    0   %。

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《第三实验幼儿园收支预算总表》支出数一致。

第三实验幼儿园本年支出预算合计  371.34   万元，其中：

基本支出    331.86      万元，占   89.37    %；

项目支出     39.48        万元，占  10.63    %；

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《第三实验幼儿园收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

第三实验幼儿园2017年度财政拨款收、支总预算  316 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 57.56  万元，增长 22.27  %。主要原因是学生数增加，纳入预算管理的保育教育费相应增加。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《第三实验幼儿园财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

第三实验幼儿园2017年财政拨款预算支出 316  万元，占本年支出合计的 85.1 %。与上年相比，财政拨款支出增加   57.56万元，增长 22.27  %。主要原因是学生数增加，纳入预算管理的保育教育费相应增加。

其中： 教育支出  316  万元，与上年相比增加 57.56 万元，增长 22.27  %。主要原因是学生数增加，纳入预算管理的保育教育费相应增加。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

第三实验幼儿园2017年度财政拨款基本支出预算 276.52  万元，其中：

（一）人员经费  99.92 万元。主要包括：基本工资25.99万元、津贴补贴0.19万元、社会保障缴费20.09万元、绩效工资41.24万元、住房公积金10.64、提租补贴1.77万元。

（二）公用经费 176.60  万元。主要包括：办公费18.98万元、印刷费5万元、水费1.5万元、电费3.5万元、邮电费0.5万元、物业管理费0.2万元、差旅费2万元、、维修（护）费18万元、租赁费7万元、会议费1万元、培训费3万元、公务接待费0.7万元、劳务费111.91万元、工会经费1.29万元、福利费0.22万元、公务用车运行维护费1.8万元。

七、政府性基金支出预算表情况说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《第三实验幼儿园收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

第三实验幼儿园2017年政府性基金支出预算支出  0 万元。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

第三实验幼儿园2017年一般公共预算财政拨款支出预算   316万元，与上年相比增加57.56  万元，增长  22.27  %。主要原因是学生数增加，纳入预算管理的保育教育费相应增加。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

第三实验幼儿园2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算  276.52   万元，其中：

（一）人员经费  99.92 万元。主要包括：基本工资25.99万元、津贴补贴0.19万元、社会保障缴费20.09万元、绩效工资41.24万元、住房公积金10.64、提租补贴1.77万元。

（二）公用经费176.60  万元。主要包括：办公费18.98万元、印刷费5万元、水费1.5万元、电费3.5万元、邮电费0.5万元、物业管理费0.2万元、差旅费2万元、、维修（护）费18万元、租赁费7万元、会议费1万元、培训费3万元、公务接待费0.7万元、劳务费111.91万元、工会经费1.29万元、福利费0.22万元、公务用车运行维护费1.8万元。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

第三实验幼儿园2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的  0   %；公务用车购置及运行费支出  1.8  万元，占“三公”经费的  27.69  %；公务接待费支出 0.7  万元，占“三公”经费的  10.77   %。

第三实验幼儿园2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 3  万元。

 

第四部分　名词解释

 

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金（含公共财政拨款、省市补助、省市专款、纳入预算管理的行政事业性收费收入）、专项收入（含罚没收入安排的资金、专项收入安排的资金）。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入（含上级补助收入、政府（专项）资金拨款、其他收入）等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：包括编入部门预算的专项业务费、事业发展支出、专用材料费、大型会议费、房屋建筑物购建、大型修缮、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置 等支出安排数。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。